国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获(hu淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次ò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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