国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米看(kàn)看。

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