国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.7娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星2万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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