金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过北向互换通开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发展，构(gòu)建高(gāo)水平金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以(yǐ)下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算(suàn)所股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互联互(hù)通合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互(hù)换通”，香港及其他国家和地(dì)区的(de)境外(wài)投资(zī)者可通过两地基础设施互联(lián)互(hù)通(tōng)参与内地银(yín)行间金(jīn)融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心(xīn)签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所利率互换(huàn)集中清(qīng)算(suàn)业务的清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)为符合(hé)人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入(rù)备(bèi)案的境(jìng)外机(jī)构投资者，并(bìng)经外(wài)汇(huì)交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限的(de)境外投(tóu)资者(zhě)需同时申(shēn)请成为场外结算公司(sī)的清算会员或该(gāi)类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易中心与人(rén)民银行认可的境外电子交易平(píng)台互联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者(zhě)提供清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通(tōng)过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名义(yì)本金净额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司针对双(shuāng)方清算所之间的(de)风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司(sī)之间净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风(fēng)险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合(hé)作(zuò)原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健(jiàn)全(quán)了(le)两地监管机构(gòu)在债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面的监管(guǎn)合作安排(pái)和联络协商机制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教育(yù)和服(fú)务，切实维护投(tóu)资者合法(fǎ)权(quán)益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的差异，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关(guān)投资没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一(yī)步做好准备工作，确保“北(běi)向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系(xì)外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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