一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经成为其资产管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面(miàn)说明，他不(bù)仅在(zài)地缘政治(zhì)风险中持续看好(hǎo)中概互联网公司持续(xù)的估值修复，也显示出对(duì)中国消(xiāo)费和经(jīng)济复苏的信心(xīn)。

　　大举(jǔ)加(ji大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好ā)仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以(yǐ)逆向(xiàng)投(tóu)资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫(mò)后在金(jīn)融危(wēi)机时期一举成(chéng)名。他还因在(zài)游(yóu)戏驿站成(chéng)为热门股之(zhī)前押注(zhù)该公司而闻(wén)名(míng)，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随(suí)着(zhe)疫情管控(kòng)优(yōu)化(huà)和(hé)中(zhōng)国(guó)经(jīng)济复苏，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿里巴巴(bā)和京东(dōng)，其持有的(de)京东(dōng)达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅也(yě)达(dá)1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季(jì)增(zēng)持(chí)京东17.5万股，这在其(qí)投(tóu)资组(zǔ)合中的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万(wàn)股，在投资组(zǔ)合(hé)中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电(diàn)商股(gǔ)的走势并(bìng)没有(大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好yǒu)完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出积极(jí)趋(qū)势，尤其(qí)是京东(dōng)一季度扭亏为(wèi)盈和(hé)管理层积极的(de)表(biǎo)态，更加(jiā)激发(fā)了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国大型(xíng)珠(zhū)宝连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并(bìng)持(chí)仓至组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银(yín)行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴(bā)里大举买入银(yín)行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签(qiān)名银行的突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对(duì)银行进一步倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了人(rén)们对(duì)金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大(dà)空(kōng)头(tóu)”闻名的投资(zī)者上(shàng)个季度增持了第一(yī)共和(hé)银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷(tíng)顿银(yín)行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银(yín)行的(de)股价(jià)并没有立即走(zǒu)出(chū)漩涡。根据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共和银行股票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第一(yī)共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券(quàn)交易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银(yín)行的(de)股票退市程序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩(mó)根大通收购(gòu)其大部分资(zī)产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众银行，随(suí)着银行业陷入更(gèng)广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股股价今年(nián)已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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