国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的(de)最(zuì)新怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味ight: 24px;'>怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(dě怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味ng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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