国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎ大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃o)向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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