私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年(nián)一(yī)季报披露(lù)收官，葛卫(wèi)东的最(zuì)新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息前十(shí)大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持(chí)不(bù)变(biàn)，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一的新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在(zài)短暂(zàn)退出后，再次(cì)出现在安恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大(dà)增14.25亿(yì)元，即便剔(tī)除新进股安(ān)恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值也(yě)增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出(chū)现在A股上市(shì)公(gōng)司前十(shí)大(dà)流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定增、二(èr)级市(shì)场买入等。从持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科(kē)技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新(xīn)和(hé)科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股(gǔ)市值分别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的(de)大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二(èr)季(jì)度末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季(jì)度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比(美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益(yì)于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期(qī)内(nèi)，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)股东的净利润与扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊(shū)的社会(huì)经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署等(děng)工作，随后又(yòu)面临春节假期，较(jiào)多大项目在(zài)一(yī)季度的(de)签单(dān)、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链(liàn)到相关的合同签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经(jīng)过去年四(sì)季(jì)度和今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第(dì)三(sān)，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一(yī)定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业务(wù)开拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二(èr)季度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票之一(yī)，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价(jià)逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大(dà)涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明显。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新(xīn)营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度营(yíng)业收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每(měi)只股(gǔ)票上都(dōu)能精准(zhǔn)出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部(bù)分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低(dī)，去年四季度和今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低(dī)迷态势，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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