国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(h需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂uán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)2需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂3.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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