国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊e-height: 24px;'>远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊(yì)元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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