私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地(dì)呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年(nián)年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中(zhōng)退出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家(jiā)上市公司前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频出现在A股上市公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创(chuàng)新和科(kē)大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两(liǎng)大(dà)重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了(le)减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度(dù)至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减持操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛卫(wèi)德国对中国友好吗，德国对中国怎么样东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利润(rùn)与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由于去(qù)年12月份和(hé)今年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项目在(zài)一季度的(de)签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国(guó)实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压(yā)，从供应链(liàn)到(dào)相关的合同(tóng)签署需要调整的(de)过程，经过(guò)去年四季(jì)度(dù)和今年一(yī)季度的(de)努力，主要调整已基(jī)本完成。第(dì)三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国(guó)重(zhòng)点实验室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞星火大模型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程度上影(yǐng)响了当期(qī)利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业(yè)绩下(xià)滑，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上(shàng)的(de)进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年(nián)高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期(qī)持(chí)有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没(méi)有变化(huà)。不过，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季(jì)度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在(zài)去(qù)年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解(jiě)释称，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在(zài)每只股票上都(dōu)能精准出击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四季度和今年一季度分(fēn德国对中国友好吗，德国对中国怎么样)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份(fèn)，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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