金融界5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通(tōng)下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通过北(běi)向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互(hù)几十块钱的阿富汗玉是真的吗换市(shì)场(chǎng)互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品市(shì)场(chǎng)的协(xié)同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平(píng)金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人民(mín)银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务监(jiān)察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国(guó)银(yín)行间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互换通”，香港(gǎng)及其他(tā)国家(jiā)和地区的境外投资(zī)者可通过两(liǎng)地(dì)基础设施(shī)互(hù)联互通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利(lì)推(tuī)出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　几十块钱的阿富汗玉是真的吗“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及(jí)结算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换通”的(de)境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易(yì)中心签署报(bào)价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中清(qīng)算(suàn)业务的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投资(zī)者为符(fú)合人民银(yín)行要求并完成内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经(jīng)外(wài)汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限(xiàn)的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人民银行认可的(de)境外电子交易(yì)平(píng)台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境内(nèi)外投资者提(tí)供清算(suàn)、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在(zài)轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场外(wài)结(jié)算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源(yuán)池。初(chū)期(qī)，上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之(zhī)间净头(tóu)寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不(bù)超过(guò)人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香(xiāng)港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体(tǐ)安排(pái)达成共识，并签署(shǔ)了《关于内(nèi)地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健全了两地监(jiān)管机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织市(shì)场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算(suàn)会员应当遵守相关(guān)监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制(zhì)，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好投资者教(jiào)育和(hé)服务，切实(shí)维护投资者合(hé)法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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