国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好(h安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介ǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(ni安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介án)龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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