国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：泉州电动车网 福建骑行网 不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思