大家好，简单(dān)看(kàn)一个基(jī)金(jīn)经理(lǐ)，把(bǎ)新能源(yuán)全部砍仓，梭哈(2021泰安中考成绩查询入口网站，2021泰安中考成绩查询入口在哪hā)AI了(le)。

　　海(hǎi)富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市场都在讨论一个基(jī)金(jīn)经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海富通股票混合(hé)来看，截至去(qù)年年底，持(chí)仓基本为新能源(yuán)板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了今年(nián)一季度(dù)末，已(yǐ)经基本清仓(cāng)了(le)新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合外，其(qí)他(tā)三只(zhǐ)产品(pǐn)也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报(bào)称，在(zài)一季度(dù)的操作(zuò)中(zhōng)，本基金总体把握住(zhù)了(le)市场的(de)节奏变化和(hé)结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板块的(de)配置(zhì)权(quán)重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整取(qǔ)得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特(tè)色估值体(tǐ)系所代表的传(chuán)统实(shí)体(tǐ)行业(yè)正在被市场(chǎng)一部(bù)分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最有持续性的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票(piào)混合今年以来(lái)涨了(le)14％，其(qí)他(tā)三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取(qǔ)得正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在短(duǎn)期高(gāo)度依赖交易，阶(jiē)段性失(shī)去靠(kào)配置(zhì)获取超额(é)回(huí)报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数(shù)已累(lèi)计达到(dào)22天，上一次出(chū)现持(chí)续成(chéng)交占比超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设(shè)备(bèi)及新能源，持(chí)续约28个(gè)交易日，在此期(qī)间新(xīn)能(néng)源ETF累计收(shōu)益(yì)率仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计(jì)回报率为+8.8％，最(zuì)低累(lèi)计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅超过2％的(de)行情，最大(dà)单日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型2021泰安中考成绩查询入口网站，2021泰安中考成绩查询入口在哪(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四(sì)波行情，春季(jì)躁动后(hòu)往往会有一波(bō)明显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右(yòu)。面对这种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概(gài)率创新(xīn)高(gāo)。如果(guǒ)今年(nián)在业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业趋(qū)势以政府支持力(lì)度进一步加大、资本开支增加、订单增加(jiā)和产品销量(liàng)业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认(rèn)为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调整标志着AI等高位(wèi)板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半(bàn)年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形(xíng)成。本(běn)次大幅调整主(zhǔ)要还是因(yīn)为在(zài)AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情(qíng)绪处于极值的(de)情况下(xià)，叠加(jiā)上(shàng)述(shù)基(jī)本面(miàn)风险(xiǎn)因素逐步发酵，市(shì)场内生调整需求出现集中(zhōng)释放。就(jiù)资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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