金融界5月(yuè)5日(rì)消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北(běi)向互换通下(xià)的(de)交易(yì)将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过北(běi)向互换通开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本(běn)金净额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金融(róng)衍生品市(shì)场(chǎng)的协同发展，构建高(gāo)水平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港证券及(jí)期货事务监察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称(俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米chēng)香港证监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理局（以下(xià)简称香(xiāng)港金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全国银行间(jiān)同业(yè)拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北(běi)向互换通(tōng)”，香港及(jí)其他国家和地区的(de)境外投资(zī)者(zhě)可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融(róng)衍生品(pǐn)市场。自联合公告(gào)发布以来(lái)，“互(hù)换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利(lì)推出(chū)，现就有关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及(jí)结算币(bì)种(zhǒng)为(wèi)人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即(jí)互换(huàn)通(tōng)报价商(shāng)）需(xū)与外汇交易(yì)中心签署报(bào)价商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互(hù)换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的(de)境外投资者为符合人民(mín)银行要(yào)求并完成(chéng)内地(dì)银行间债券市场准入备案的(de)境外机(jī)构(gòu)投资者(zhě)，并经外汇交易(yì)中心开通“北向(xiàng俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米)互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司(sī)的清(qīng)算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银(yín)行认可的(de)境(jìng)外电子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对(duì)手方清算机构互(hù)联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度(dù)：初期，全(quán)部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之间的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应的“互(hù)换通(tōng)”资源(yuán)池(chí)风险敞(chǎng)口设定上限不超(chāo)过(guò)人(rén)民(mín)币(bì)40亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香港证监(jiān)会和(hé)香港金管局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合(hé)作(zuò)原(yuán)则和具体安排(pái)达(dá)成共(gòng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管合作(zuò)安排和联(lián)络协(xié)商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海(hǎi)清(qīng)算所和(hé)场外结算(suàn)公司应当依(yī)法履行“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及(jí)业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维护投(tóu)资者(zhě)合(hé)法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一(yī)步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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