因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要(yào)是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露(lù)该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务(wù)主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAN乔丹有多高D和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实乔丹有多高现局(jú)部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于高度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌(diē)15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理乔丹有多高(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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