昨(zuó)夜(yè)，据(jù)路透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美(měi)国债务上限达成协议，双方在(zài)可自由支配开(kāi)支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈判(pàn)情况的人士(shì)称，最(zuì)终可能达成的(de)不会是一份长达数百页、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一(yī)份包含(hán)几个关键数字的精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息(xī)人士称，预(yù)计(jì)谈(tán)判代表(biǎo)将敲(qiāo)定可自由支配(pèi)开(kāi)支的(de)最高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支(zhī)，但(dàn)让议员们在未(wèi)来几个月通(tōng)过(guò)正常的(de)拨款程序敲(qiāo)定住房和(hé)教育(yù)等类别的(de)细节。根据(jù)美国(guó)联邦数(shù)据，2022年(nián)，美(měi)国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不应该(gāi)削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产决(jué)定后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面会议不太(tài)可能采取新的措施。当(dāng)前的任务是监控市场(chǎng)形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和(hé)消(xiāo)费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的价(jià)格(gé)反映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形势的评(píng)估(gū)。美(měi)国(guó)加(jiā)息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交易员们(men)完全(quán)押注美联储会在(zài)6月或7月的某次会议(yì)上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的(de)可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个基(jī)点，这(zhè)代表市场认为接下来两(liǎng)次会议中(zhōng)美(měi)联储肯(kěn)定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储加息规模通(tōng)常都是25个基点的倍(bèi)数(shù)，这(zhè)代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的(de)英伟达早盘(pán)股价曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾达到(是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗dào)9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿美元市值大(dà)关(guān)一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全球(qiú)第九(jiǔ)家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎(hū)相当(dāng)于两个英特(tè)尔的市值。英伟达创美股(gǔ)史上最(zuì)大(dà)单日市值增(zēng)长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股各自的市(shì)值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收(shōu)将达到110亿美元(yuán)左右，较市(shì)场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极(jí)的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的(de)热潮(cháo)中获(huò)得的利益(yì)远超人(rén)们(men)预期。英伟达生产(chǎn)极度(dù)复杂的人工智(zhì)能(néng)计(jì)算任务(wù)所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习(xí)软件，这也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货(huò)盘(pán)中明(míng)显下滑并创下(xià)近半年(nián)或半年(nián)多(duō)以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经历短暂(zàn)反弹后于近期再次走(zǒu)弱(ruò)。对此，大有(yǒu)期(qī)货(huò)投研中(zhōng)心(xīn)黑(hēi)色高级研究(jiū)员黄(huáng)科在接受期货日报记者采(cǎi)访时表(biǎo)示(shì)，近(jìn)期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏(hóng)观和产业(yè)共振带来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目前美国两(liǎng)党(dǎng)对(duì)于政府债务上限问题仍没有达(dá)成(chéng)一(yī)致，随着截止日(rì)期临近，市场各方(fāng)的避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显；而从美联(lián)储5月会议纪要来看(kàn)，不能(néng)排除(chú)接下来继续加(jiā)息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商(shāng)品(pǐn)价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公(gōng)布的(de)社融(róng)和固定资产投资等(děng)经济数据略(lüè)低(dī)于(yú)市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也(yě)导致与(yǔ)国内(nèi)经(jīng)济状况关联性较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现(xiàn)货市场表现来看，虽(suī)然(rán)目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本(běn)端原料(liào)价格的大(dà)幅回落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也(yě)已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求乏力的情况下(xià)，钢材价格(gé)不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品市场整体(tǐ)陷入“供应(yīng)增、需(xū)求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期(qī)现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来(lái)钢材下游需求(qiú)恢复距离(lí)此前预期有较大差距，叠(dié)加今年年初(chū)以来(lái)市(shì)场对下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在市场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口规模(mó)又出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价(jià)格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大(d是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗à)品种周度表观消(xiāo)费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼焦(jiāo)煤(méi)分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或(huò)延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场面临(lín)的(de)问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外需(xū)可(kě)能(néng)会大幅下滑(huá)；三是国内政策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽(suī)然未见好(hǎo)转，但今年以来(lái)表现一直低于(yú)预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部(bù)是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度以来(lái)国内政策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交(jiāo)易未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场表(biǎo)现来看，钢材需求端(duān)利空可(kě)能来自海外，6月出(chū)口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应压力会明显增加，产量也面(miàn)临(lín)继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策(cè)不及预(yù)期后(hòu)，国内下一(yī)个(gè)相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可(kě)能在7月(yuè)的(de)半年度经济(jì)数(shù)据(jù)公布后，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部的确立需要(yào)黑色商品整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货均出现下(xià)降。不过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明(míng)显，负反馈还在持续(xù)，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质性的减产行动，从而(ér)改善市场对于后(hòu)期供需平(píng)衡的预期。不过(guò)，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲(chōng)击(jī)之下，近期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有(yǒu)加(jiā)速(sù)下跌(diē)迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗种或延续(xù)弱势，整(zhěng)体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需(xū)格局，与成本(běn)塌陷叠(dié)加造成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难(nán)有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行(xíng)业(yè)供(gōng)需加(jiā)快(kuài)调整(zhěng)，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存(cún)和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政(zhèng)策(cè)面(miàn)和(hé)市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在(zài)下半年显现、国际(jì)局势(shì)缓和以及国(guó)内(nèi)外(wài)价(jià)差有利于(yú)钢材出(chū)口(kǒu)再(zài)上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢(huī)复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存整体较(jiào)低，因(yīn)此在后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价格(gé)下跌一旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那么(me)低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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