国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗)持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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