国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别(b巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间ié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间)业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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