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文章目录：

• 1、基金中(zhōng)的(de)单位(wèi)净值是什么意思(sī)
• 2、基金净值和单位净值是什么意思,有什么区(qū)别呢?
• 3、指数基金的单位净值是(shì)什么意思

基金中的单位净值是什么(me)意思

单位净值是股市术语，全称(chēng)基(jī)金单位净(jìng)值，是指开放式基(jī)金申(shēn)购份额及赎回金额计算的基础，计算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金(jīn)资产总(zǒng)值－基金负债(zhài)）/基金总份额。

基金单(dān)位净(jìng)值即每份基金单位的净资产价值(zhí)，等于(yú)基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部(bù)发行的(de)单位份额总数。其(qí)计算公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=总(zǒng)净资产/基金(jīn)份额(é)。基金净值一般日终公(gōng)布，您(nín)可以通过行情软件查看平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思每日(rì)基金净(jìng)值。

单位净值是(shì)指开放式基(jī)金申购份额及(jí)赎回金额(é)计算的基础，即基(jī)金单位的(de)净资(zī)产价值。每个营业日根据(jù)基(jī)金(jīn)所投(tóu)资证(zhèng)券市场收盘价计算出(chū)基(jī)金总资(zī)产价(jià)值(zhí)，扣(kòu)除基(jī)金当日的(de)各类成本及费(fèi)用后，得出该基(jī)金当(dāng)日的资产净(jìng)值。

基金净值(zhí)和单(dān)位(wèi)净值是什么意思,有什么区别呢?

1、净值就是你购买基金的单价，最新净值(zhí)就是最近（可(kě)能是今天(tiān)的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。单(dān)位净值023是指(zhǐ)这个理(lǐ)财产品一份(fèn)要023元。

2、是，基金(jīn)净值和单位(wèi)净值(zhí)就(jiù)是每一(yī)份基金的(de)价(jià)格(gé)，比(bǐ)如基金净(jìng)值为1，投资(zī)者买入1万元(yuán)，那么最终投(tóu)资者获得1万份的数量（不计算手续(xù)费）。

3、定(dìng)义(yì)不同：基金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)是每份额的基金在当日的价值，累计净(jìng)值指基(jī)金体现(xiàn)的(de)是(shì)基金(jīn)成立(lì)以来(lái)的累计收益。反映不同：单位(wèi)净(jìng)值反映的是(shì)某一时间点基金持有人的权(quán)益，累计净值(zhí)反映(yìng)基金在运(yùn)作期间(jiān)的历史表(biǎo)现(xiàn)。

4、单位净值，简单地说，相(xiāng)当于每(měi)只基金(jīn)的价(jià)值。其计(jì)算(suàn)公式为：基(jī)金单位净值(zhí)=(基金资(zī)产(chǎn)总值-基金负债)/基金总份额。

5、基金(jīn)单位净值是指每个基金份额的(de)市(shì)场价(jià)值。它的计算方法(fǎ)是将基金的(de)净资(zī)产除以基金(jīn)的总(zǒng)份(fèn)额。净资产是指扣除基(jī)金(jīn)的负债(zhài)后(hòu)的总(zǒng)资产净值(zhí)。基金单位净值的(de)变(biàn)动(dòng)主要受到基(jī)金投(tóu)资组合中各项资产价(jià)格的波(bō)动影响。

指数基金的单位净值是什么意思

而(ér)指数基(jī)金单位净值是指，基金公(gōng)司(sī)根据(jù)资产净(jìng)值，除以基金份额(é)的总(zǒng)额得出的(de)每一份基(jī)金净价值(zhí)。简单来说，就是基金(jīn)的总市值除以总份额，得到的结(jié)果就是单位净值。指数基金的单位净(jìng)值(zhí)通常会(huì)随着市场(chǎng)波动而(ér)上升(shēng)或下降。

在(zài)金融投(tóu)资领域，单(dān)位净值是(shì)指一个基(jī)金产品(pǐn)的净资(zī)产分配到每一个基金份额上面的金额。也就(jiù)是说(shuō)，基金每个份(fèn)额所代表的价值就是单(dān)位净值。一般(bān)来(lái)说(shuō)，基金的净值(zhí)是每个交(jiāo)易日晚间(jiān)计算得出的。

基金净值，是又称基(jī)金单位净值，是每份基金(jīn)单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负(fù)债(zhài)后的余额再除以基(jī)金全部发行(xíng)的单位(wèi)份额总数。开放式(shì)基(jī)金(jīn)的申购和(hé)赎(shú)回都以这(zhè)个价(jià)格进行。也(yě)就是说，基金的净值相当于(yú)就是基金的(de)价格。

基(jī)金单位资(zī)产净值是每一基(jī)金单位代表的基(jī)金(jīn)资产(chǎn)的净值。基金单位(wèi)资产(chǎn)净值=(基金资产-基金负债)/基金份(fèn)额。

单位净值是股市术语，全称基(jī)金单位净(jìng)值(zhí)，是指开(kāi)放(fàng)式基金申购份额及赎回(huí)金额计算的(de)基(jī)础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债）/基金(jīn)总份额(é)。

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