国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗p>

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