国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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