金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会(huì)、香港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北向(xiàng)互换(huàn)通下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通过(guò)北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行（以下简(jiǎn)称人民银行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布联合公告(gào)，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司(sī)（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结算有(yǒu)限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内(nèi)地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北(běi)向互(hù)换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事(shì)宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的(de)相关交易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结(jié)算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)签(qiān)署报价商(shāng)协议，并为(wèi)上(shàng)海清算所(suǒ)利率互(hù)换(huàn)集中清算(suàn)业务的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参平安喜平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么与“北向互换(huàn)通”的(de)境外投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成内(nèi)地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外(wài)投资者(zhě)需同时申请成为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心与人民(mín)银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央(yāng)对手方清算机(jī)构(gòu)互(hù)联互通，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过(guò)“北(běi)向互换通”开展利(lì)率互换(hu平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么àn)交易(yì)在轧差后(hòu)的名(míng)义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港证监(jiān)会(huì)和香(xiāng)港金管局已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合作原(yuán)则和(hé)具体安(ān)排达(dá)成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在(zài)债券及衍(yǎn)生品市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机(jī)制，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所和(hé)场外结算公司(sī)应(yīng)当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定及业(yè)务(wù)规则，加强内部(bù)控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服务，切实维(wéi)护(hù)投资者合法权益。投资者应当充分了(le)解两(liǎng)地市场法律法规、业务(wù)规则和实(shí)践操作(zuò)的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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