国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十(毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(s毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法hì)移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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