金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资者通过(guò)北向(xiàng)互换(huàn)通开展利率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　全(quán)文(wén)如(rú)下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金(jīn)融开放(fàng)格(gé)局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银(yín)行（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和地区的(de)境外投(tóu)资者(zhě)可通(tōng)过两地基(jī)础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告(gào)发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思的(de)交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向互换皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思(huàn)通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可(kě)交易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交(jiāo)易中心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并为上(shàng)海清(qīng)算所利(lì)率(lǜ)互换集中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境外(wài)投资(zī)者为符(fú)合(hé)人民银行要求并完成内(nèi)地银(yín)行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外(wài)汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的境外投资者需(xū)同时申请(qǐng)成(chéng)为(wèi)场外(wài)结算公司的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中心与人民银行认(rèn)可的境外电子(zi)交易平台(tái)互皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场(chǎng)外结算(suàn)公司建(jiàn)立中央对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资者(zhě)提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北(běi)向互换(huàn)通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本金净额每(měi)日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额(é)度(dù)：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公(gōng)司针对(duì)双方(fāng)清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资(zī)源(yuán)池。初期(qī)，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设(shè)定上(shàng)限(xiàn)不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互(hù)换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和(hé)具(jù)体安排达(dá)成共(gòng)识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全(quán)了(le)两地监(jiān)管机构(gòu)在(zài)债券及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排和联络协(xié)商机制，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融市(shì)场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管规定及业(yè)务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地(dì)市场法律法规、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的差异(yì)，评估和(hé)控制风险，理(lǐ)性(xìng)开展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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