金融界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局(jú)即将(jiāng)正式启融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写(qǐ)动(dòng)香港与内地利融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额(é)每日(rì)不(bù)超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场的(de)协同发展，构(gòu)建高水平(píng)金(jīn)融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会（以下简称(chēng)香(xiāng)港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同意(yì)中(zhōng)国外汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和(hé)香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家和地(dì)区(qū)的境(jìng)外投(tóu)资者可通过(guò)两地基础(chǔ)设施互(hù)联(lián)互(hù)通参与内(nèi)地银(yín)行间金(jīn)融衍生品市场。自(zì)联(lián)合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利率(lǜ)互(hù)换(huàn)产品，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互换(huàn)集中清算业务(wù)的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要(yào)求(qiú)并完成内地银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)准入备案的(de)境(jìng)外(wài)机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境外投资者需同(tóng)时申请成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(yì)中心与人民银行认(rèn)可(kě)的境(jìng)外电子(zi)交易平台互(hù)联(lián)提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中(zhōng)央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上(shàng)海清算所与场外结(jié)算(suàn)公司针对双方清算所之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风(fēng)险(xiǎn)敞口(kǒu)设(shè)定上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会和(hé)香港金(jīn)管局已就(jiù)“互(hù)换通(tōng)”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关(guān)于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生品市(shì)场(chǎng)相关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管机构在(zài)债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排和联络协(xié)商机制，共(gòng)同(tóng)维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司应(yīng)当依(yī)法履行(xíng)“互换通”下的各项职责(zé)，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员(yuán)应(yīng)当(dāng)遵(zūn)守相关监管规定及(jí)业务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教(jiào)育和服(fú)务，切实维护(hù)投资者合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应(yīng)当充分了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则(zé)和(hé)实(shí)践操作的差(chà)异，评估和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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