昨夜，据路(lù)透社(shè)最(zuì)新报(bào)道(dào)，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达成协议，双(shuāng)方在可(kě)自由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士(shì)和另一名(míng)了解(jiě)谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的不(bù)会是一份长达数(shù)百页、可能需要(yào)立法者花几(jǐ)天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和(hé)投(tóu)票的法案，而是(shì)一份(fèn)包含几(jǐ)个关(guān)键数(shù)字的精简协议。另一位消息人士称，预(yù)计谈判(pàn)代(dài)表(biǎo)将(jiāng)敲定可(kě)自由支配(pèi)开(kāi)支的(de)最高限额，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让议员们在未来几个(gè)月(yuè)通过正常的拨(bō)款程序敲定(dìng)住房(fáng)和教育等类(lèi)别的(de)细节。根(gēn)据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由支(zhī)配支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约(yuē)一半用于(yú)国防，一些议员(yuán)表(biǎo)示(shì)不应该削(xuē)减这一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将(jiāng)于6月(yuè)4日(rì)举行的六个月来首次面对面会(huì)议不(bù)太可能采取新的措施。当前的任务(wù)是监控市场(chǎng)形(xíng)势并(bìng)及(jí)时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推动油价上涨，而(ér)是(shì)平衡价格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者(zhě)和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计布(bù)伦特原(yuán)油价格到(dào)2023年(nián)底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了(le)市场对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员(yuán)们(men)完(wán)全押(yā)注美(měi)联(lián)储会在6月或7月(yuè)的某次会(huì)议上再(zài)度(dù)加息25个基点，最(zuì)早在6月便(biàn)加息的可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个(gè)基点，这代表市场认(rèn)为接下来(lái)两次会议中美(měi)联储肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合(hé)约显示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的加息预(yù)期，由(yóu)于美联储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这(zhè)代表6月加(jiā)息25个(gè)基点的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原(yuán)油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油(yóu)均(jūn)止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现(xiàn)最好(hǎo)的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市(shì)值大关一步(bù)之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球第九家市值突(tū)破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两(liǎng)个英特(tè)尔的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史上(shàng)最大(dà)单日市值增长规模，一(yī)日的市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成(chéng)份(fèn)股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市(shì)场(chǎng)预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期(qī)的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要(yào)的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财季营(yíng)收将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积(jī)极的展(zhǎn)望表(biǎo)明(míng)，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟(wěi)达(dá)生产极(jí)度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在(zài)AI用途的(de)芯片领域占(zhàn)据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明(míng)显下滑并创下近半年或半年(nián)多(duō)以来新(xīn)低(dī)。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘(pán)，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后于(yú)近期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中心(xīn)黑色(sè)高级研究员(yuán)黄科在接受期货日报(bào)记者采访时表示，近期(qī)黑色系品种大幅(fú)下跌是宏(hóng)观(guān)和(hé)产(chǎn)业共(gòng)振带来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层(céng)面，目(mù)前美(měi)国(guó)两(liǎng)党(dǎng)对于政府债务上限问题(tí)仍没(méi)有达成(chéng)一(yī)致，随着(zhe)截止日期临近，市场各方(fāng)的避(bì)险观望情绪较为明显；而(ér)从美联储(chǔ)5月会(huì)议纪要来看，不(bù)能排(pái)除接下来(lái)继续加(jiā)息的可能性，当前(qián)美联储6月加息(xī)概率上升到(dào)40％附(fù)近，近期美元指数走强对于(yú)大宗商(shāng)品价格普遍(biàn)形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经(jīng)济数据略低于(yú)市场(chǎng)，市场担心经济复苏(sū)的后劲不(bù)足，也导致(zhì)与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较(jiào)强(qiáng)的黑色系品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产业层面也(yě)并无(wú)利(lì)多因素。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现来看，虽(suī)然目前铁(tiě)水产量已经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以及原料成本持续(xù)下(xià)移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢(gāng)材需求也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需(xū)求乏力的(de)情况下，钢(gāng)材(cái)价格不断下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期(qī)现货价格呈(chéng)“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋势(大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃shì)。

　　“具体来(lái)看(kàn)，近两个月来钢(gāng)材(cái)下(xià)游需求恢复距离此前(qián)预期有较大差距，叠加今年年初(chū)以(yǐ)来市场对下游需求的乐观(guān)预(yù)期，导致(zhì)钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段(duàn)性(xìng)错配的情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口规模又(yòu)出现(xiàn)明(míng)显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量(liàng)平控政策(cè)也(yě)进(jìn)一(yī)步压低了(le)钢(gāng)铁原燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度(dù)表(biǎo)观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去(qù)年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关(guān)统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或延续(xù)弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市(shì)场(chǎng)面临的问题(tí)来看(kàn)，方正(zhèng)中期期货研究(jiū)院(yuàn)黑色(sè)组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问题：一是(shì)高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比(bǐ)较有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价(jià)格(gé)底部(bù)是否已现，汤(tāng)冰(bī大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃ng)华表(biǎo)示(shì)，由于二(èr)季度以(yǐ)来国内政策利(lì)多(duō)有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如(rú)期出现(xiàn)，但国内市场利空在(zài)价格中已有体(tǐ)现，从后(hòu)期市(shì)场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需(xū)求(qiú)端利空可能来(lái)自海外，6月出(chū)口一(yī)旦(dàn)转差，则板材供应压力会明显增(zēng)加(jiā)，产量也(yě)面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政(zhèng)策不及预期后，国(guó)内下一个相对重(zhòng)要的政策(cè)时(shí)点可能在7月的半年度(dù)经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确(què)立(lì)需(xū)要黑色商(shāng)品整体(tǐ)供(gōng)应回落(luò)，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦煤(méi)进(jìn)口通关及铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来，后续钢矿(kuàng)品(pǐn)种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢(gāng)价形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而(ér)改(gǎi)善市场(chǎng)对(duì)于后期供需(xū)平(píng)衡(héng)的预期。不过，从目前情况来(lái)看，在进口煤冲击(jī)之(zhī)下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较(jiào)为悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策尚未(wèi)执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿(yuàn)不强。因此(cǐ)，预计短(duǎn)期内黑色系品种或(huò)延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循环，或将令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)价(jià)格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反(fǎn)弹。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅(fú)下探之际，螺纹钢现货(huò)价格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的(de)水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归(guī)2020年疫情初期(qī)的(de)价格(gé)区间有利于(yú)行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力量的供应压减(jiǎn)速(sù)度加快(kuài)、稳经济政策效果或(huò)将在下半(bàn)年(nián)显现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有利(lì)于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑色系商(shāng)品价(jià)格(gé)保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复(fù)至今年4月中旬之前的(de)偏高水平，但中期反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存(cún)整体较低(dī)，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下(xià)跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会(huì)刺(cì)激补(bǔ)库(kù)，并带动行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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