昨(zuó)夜，据(jù)路透社(shè)最(zuì)新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和(hé)众议院议长麦卡(kǎ)锡接近(jìn)就美国债务上(shàng)限达成协议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另一名了解谈(tán)判情况(kuàng)的人士称，最终(zhōng)可能达(dá)成(chéng)的不会是一份长达(dá)数(s科兴是美国的还是中国的hù)百(bǎi)页、可能需(xū)要(yào)立法者花(huā)几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份(fèn)包含(hán)几个关(guān)键(jiàn)数字的精简协(xié)议。另一位消息人(rén)士称(chēng)，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最(zuì)高(gāo)限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在(zài)未来(lái)几(jǐ)个月通过正常的拨款程(chéng)序(xù)敲定住房和教育等类别的(de)细节。根(gēn)据美国联邦数(shù)据(jù)，2022年(nián)，美国的可自由支配(pèi)支出(chū)达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其(qí)中(zhōng)大(dà)约一(yī)半用(yòng)于国(guó)防，一(yī)些(xiē)议员表(biǎo)示不应该(gāi)削减这一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产(chǎn)决(jué)定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来(lái)首次面对面(miàn)会(huì)议(yì)不太可能采取新的措施。当前的(de)任务(wù)是(shì)监控市场形势(shì)并(bìng)及时作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推(tuī)动油价(jià)上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格，以确保生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高于(yú)80美元/桶。他(tā)认为，目前的(de)价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍了油价(jià)进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交易员们完全(quán)押注美联储会(huì)在6月或(huò)7月的(de)某(mǒu)次会(huì)议上再度加息25个(gè)基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的(de)可(kě)能性已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基(jī)点，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中(zhōng)美(měi)联储肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)显(xiǎn)示消化(huà)了约14个基(jī)点(diǎn)的加(jiā)息预(yù)期，由于美联储(chǔ)加息规模(mó)通常都(dōu)是(shì)25个基点(diǎn)的(de)倍(bèi)数，这(zhè)代表6月加息25个基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美油均止(zhǐ)步(bù)三(sān)日连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于380美元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关一步之遥，有望成(chéng)为全球第(dì)九家市值突破1万亿美(měi)元(yuán)的上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最(zuì)大单日市(shì)值增长规模，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股(gǔ)各(gè)自的市值都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于(yú)市(shì)场预(yù)期的65亿美元；调整(zhěng)后(hòu)每股收益为1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财季营收(shōu)将(jiāng)达到110亿(yì)美元(yuán)左右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获(huò)得的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产极度复(fù)杂的人工(gōng)智能(néng)计算(suàn)任务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途(tú)的芯片领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机器(qì)学习软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的(de)最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色系集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价(jià)创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑(huá)并创下近半年或半年多(duō)以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至343科兴是美国的还是中国的2元(yuán)/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘(pán)，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品在经(jīng)历(lì)短暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高级研究员黄科在接受(shòu)期货日报记(jì)者采访时(shí)表示，近(jìn)期(qī)黑色系品种大幅(fú)下跌是(shì)宏观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏观层面(miàn)，目(mù)前美国两(liǎng)党(dǎng)对于政府债(zhài)务上限(xiàn)问题仍没有达成(chéng)一致，随着(zhe)截(jié)止(zhǐ)日(rì)期(qī)临近，市场各方的避(bì)险观望情绪较为(wèi)明(míng)显；而从(cóng)美(měi)联储5月会(huì)议纪(jì)要(yào)来(lái)看，不能排除接下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近(jìn)期(qī)美(měi)元指数走强对于大宗商品价格(gé)普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月(yuè)份公布的社融(róng)和固(gù)定资产投资等经(jīng)济数据(jù)略低(dī)于市场，市场(chǎng)担心经济复(fù)苏的(de)后劲不足，也导致与国内经济状况关联(lián)性较强(qiáng)的黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利(lì)多因(yīn)素(sù)。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本端(duān)原料价格(gé)的大幅回落(luò)，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减(jiǎn)产动力(lì)。在行业(yè)利(lì)润(rùn)尚存、部分钢(gāng)厂复产的情(qíng)况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至止跌回升(shēng)，减产不及预(yù)期(qī)以及原料成本持续(xù)下移导致钢价下(xià)方支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国内(nèi)钢(gāng)材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本(běn)塌(tā)陷”的(de)负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材下游需(xū)求(qiú)恢复距(jù)离(lí)此前预期有较大差距，叠(dié)加今年年初以(yǐ)来市(shì)场对下(xià)游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在市场供需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年(nián)的(de)粗钢产量(liàng)平(píng)控政策(cè)也进一步压低(dī)了钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢材(cái)五(wǔ)大(dà)品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题来看(kàn)，方正中期期货研究院黑(hēi)色(sè)组长汤冰华告(gào)诉记者(zhě)，主要(yào)有以(yǐ)下三个方(fāng)面(miàn)的(de)问题：一(yī)是高炉减产不充分；二是外需(xū)可(kě)能会大(dà)幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度(dù)以来国内政策利多有(yǒu)限，导致(zhì)“买预期”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢(gāng)材需(xū)求端利空(kōng)可能来自海外(wài)，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则(zé)板材供应压(yā)力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的(de)政策不及预期后，国内(nèi)下一个相对重(zhòng)要(yào)的政策(cè)时点可(kě)能(néng)在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确(què)立需要黑(hēi)色商品整体供应(yīng)回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿(kuàng)发货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开(kāi)始减少，但铁水下降并(bìng)不(bù)明显，负反馈还在(zài)持(chí)续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成(chéng)本端(duān)对钢(gāng)价形成(chéng)一(yī)定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的减产行动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来看，在(zài)进口煤冲(chōng)击(jī)之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加(jiā)速(sù)下跌(diē)迹象；此外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意(yì)愿不强。因(yīn)此(cǐ)，预(yù)计(jì)短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势(shì)，整(zhěng)体易(yì)跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难(nán)返的市(shì)场(chǎng)供需(xū)格局(jú)，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负向(xiàng)循环，或(huò)将令铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势短(duǎn)暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价(jià)格大幅下探之际(jì)，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平(píng)。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情初期的(de)价格区间有利于行业供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前(qián)距离(lí)2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社会(huì)库存(cún)较(jiào)近(jìn)年(nián)同期偏(piān)低、6月份(fèn)之后来自(zì)政(zhèng)策(cè)面和(hé)市场力量(liàng)的(de)供应(yīng)压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势(shì)缓(huǎn)和以及国内外价(jià)差有(yǒu)利(lì)于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色(sè)系商(shāng)品价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐(lè)观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当(dāng)前(qián)钢铁(tiě)产业(yè)链库存整体较低，因此在后续进入减产期间后，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹。

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