金(jīn)融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的(de)衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证(zhèng)报发布(bù)一则重磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃(rán)了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证(zhèng)报表(biǎo)示，由(yóu)上(shàng)海证券交易所主办、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将(jiāng)在本周三(sān)召开。此次(cì)会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进(jìn)金融(róng)业估值提升(shēng)和(hé)高质量发展”。参会机构包(bāo)括银行(xíng)、保(bǎo)险、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认为这(zhè)是“中特(tè)估”概念的(de)升级版(bǎn)本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启加(jiā)速键，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银(yín)行股等都有出(chū)色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度(dù)及涨停(tíng)，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

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　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨停(tíng)板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方(fāng)面，国有四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下(xià)，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深成指和创(chuàng)业(yè)板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后(hòu)续(xù)走势(shì)，机构之(zhī)间的(de)看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分高分红国(guó)企标的近(jìn)期显著盘整是对短期交易(yì)扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力(lì)相对(duì)较弱板块（如部分(fēn)金融(róng)）做(zuò)出的正常反应，而(ér)并非(fēi)意味(wèi)着整体高分红(hóng)国企投资主(zhǔ)题(tí)的结(jié)束。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指(zhǐ)出，当前“中特估”主题(tí)的安全边际(jì)和(hé)性价比仍(réng)相对较(jiào)高，未来(lái)随着经济的逐步复(fù)苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍具有较强的持(chí)续性(xìng)。从估值(zhí)和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边(biān)际(jì)和性价(jià)比仍相对较高(gāo)。

　　但(dàn)是中信(xìn)证券则(zé)看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表示(shì)，AI主(zhǔ)题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以来(lái)先(xiān)后步入了热(rè)度很高、波动很大但(dàn)是区间回(huí)报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板块(kuài)内部(bù)博弈(yì)和消耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公(gōng)募基金新(xīn)发继续低迷，4月新(xīn)发规(guī)模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首(shǒu)次单月净(jìng)流出(chū)，5月截至12日恢复(fù)净流入(rù)75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个月的平均水平仍有较大差(chà)距。在(zài)缺乏持(chí)续增(zēng)量机构资金(jīn)的(de)情况下，A股(gǔ)存量博(bó)弈(yì)特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅(fú)仅(jǐn)与机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证券研报(bào)表(biǎo)示(shì)，疫后经济全面系统性恢(huī)复是(shì)渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主题交易(yì)是过高的(de)经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降(j姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她iàng)低了市(shì)场定价的(de)有效性(xìng)，但也(yě)提高了业绩驱动策略(lüè)的(de)潜(qián)在回报，主题(tí)交易的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重(zhòng)回低位业绩驱(qū)动板(bǎn)块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买(mǎi)方更加(jiā)激进。据券商中国报(bào)道(dào)，有(yǒu)基金经理直言(yán)，中(zhōng)特估龙头在连(lián)续(xù)涨停后已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对(duì)他而(ér)言没(méi)有(yǒu)配置(zhì)的吸引力(lì)，尽管从估(gū)值的角度而(ér)言许(xǔ)多市场参与(yǔ)者可(kě)以给出(chū)许多个继续(xù)买入中(zhōng)特估(gū)的理(lǐ)由，但当一只(zhǐ)中特估(gū)龙(lóng)头股在两三个交易(yì)日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票市(shì)场交易的直观判断(duàn)，这代表(biǎo)着资金参(cān)与(yǔ)方的短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金(jīn)密(mì)集发售

　　不(bù)过在(zài)资(zī)金面(miàn)，“中特估(gū)”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该(gāi)基(jī)金累计有效认购申请(qǐng)份额(é)总(zǒng)额超过(guò)20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将(jiāng)启动(dòng)比例配售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国(guó)新央企股东(dōng)回(huí)报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF和汇(huì)添富中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的(de)首募规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流(liú)入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国国(guó)企ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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