国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG 买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增(买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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