金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)。北(běi)向互(hù)换通下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银(yín)行（以(yǐ)下(xià)简称人民(mín)银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸)会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国外汇(huì)交易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借(jiè)中(zhōng)心(xīn)）（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场外(wài)结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外(wài)结(jié)算(suàn)公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资(zī)者(zhě)可通(tōng)过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联(lián)互通参与内地银行间(jiān)金融(róng)衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交易及结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可(kě)交易品种为利率互(hù)换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内(nèi)投资者（即互换通(tōng)报(bào)价商）需与外汇交易(yì)中心(xīn)签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)境外投资者为符合(hé)人(rén)民银行要求并完(wán)成(chéng)内地银行(xíng)间债券市(shì)场准入备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资(zī)者需(xū)同时申请成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易(yì)中心与人民银行认可的境(jìng)外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司(sī)建立中央(yāng)对手方清算机构(gòu)互联互通，共同向境内外投资者提(tí)供清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外(wài)投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司针对双(shuāng)方清(qīng)算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后(h一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸òu)续可(kě)根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和(hé)具体(tǐ)安排达成(chéng)共(gòng)识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳(wěn)定(dìng)和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的(de)各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操(cāo)作的差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参与(yǔ)做准备。

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