国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新work on的用法以及语法，workon的用法总结能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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