国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟lt="刚刚，千亿私(sī)募巨头最新持仓大曝光！猛(měng)买这些(xiē)股，重要研(yán)判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608003.png">

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟后最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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