公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规模，再(zài)度成为(wèi)主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期，顶流基金经理调仓路(lù)径和投资思(sī)路也(yě)随(suí)之曝(pù)光。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模超880亿元，再度成为主动权益(yì)类基金“公募一哥(gē)”。一季(jì)度，张坤加仓中(zhōng)国海洋(yáng)石油、泸(lú)州老窖，减持(chí)香港交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季(jì)度(dù)加(jiā)仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团，减持中国中免、药明康(kāng)德。另一位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇则(zé)加仓了晶晨股份(fèn)、海康(kāng)威视，减持(chí)海尔智家、韵达(dá)股份(fèn)。

　　张坤：在(zài)可积累的(de)长坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易(yì)方(fāng)达优质(zhì)企业三(sān)年持有、易方(fāng)达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理(lǐ)规模(mó)为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近5亿(yì)元。

　　一季(jì)度末，张坤的基(jī)金(jīn)管理规(guī)模(mó)超(chāo)越葛兰，再度成为(wèi)主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度末保持了高仓位运作(zuò)，4只基金的权益资产仓(cāng)位均超(chāo)过了92％。一季度(dù)张坤所(suǒ)持基(jī)金股票仓位基本稳定，对结构进行了调整，增加(jiā)了消费等行业的(de)配置，降低(dī)了金融(róng)等(děng)行(xíng)业(yè)的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管(guǎn)的4只(zhǐ)基金在2023年一季度均实现了正收(shōu)益，基金净值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模最大的(de)基金——易方达蓝筹精选在一季度末的基(jī)金规模为(wèi)562.09亿(yì)元(yuán)，报(bào)告期内基(jī)金(jīn)份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较基准(zhǔn)收益(yì)率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵(guì)州(zhōu)茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋河股(gǔ)份、招(zhāo)商银(yín)行、香港交(jiāo)易(yì)所、伊利股份(fèn)、美(měi)团-W、中(zhōng)国海洋石(shí)油。

　　2023年一季度易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进入了(le)易方达蓝(lán)筹精选第十大(dà)重仓股。此外，张(zhāng)坤(kūn)对重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白酒股进行了不同的(de)加(jiā)减仓操作：加仓泸州老窖(jiào)、贵州茅台、洋(yáng)河(hé)股份，减持五粮液(yè)。

　　从减持情况来看，易(yì)方达蓝(lán)筹精选在(zài)一季度(dù)还减持了香(xiāng)港(gǎng)交易所(suǒ)、招商银行、美(měi)团-W等(děng)股票。

　　张坤在一季报(bào)中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商业模(mó)式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。基本面(miàn)价值投资很(hěn)吸引人的(de)一点是，投(tóu)资者(zhě)可以用很长一段时间来(lái)充分(fēn)观察(chá)公司(sī)的发展，等到它们用事实证明自(zì)己的成(chéng)功和巨大的成长潜力(lì)之(zhī)后，再买入也(yě)不迟。基本(běn)面价值(zhí)投资的优(yōu)势之一在于可(kě)积累性。如果只是(shì)针(zhēn)对某一次(cì)投资，积(jī)累的重(zhòng)要性可(kě)能并不显(xiǎn)著。但如果将投资贯穿一(yī)生(shēng)，并将长(zhǎng)期(qī)复(fù)合回(huí)报作为终级目(mù)标，可积累性就是这一目标的最(zuì)重(zhòng)要保障，选择一条可(kě)积累的“很(hěn)长的坡(pō)”并(bìng)在坡上(shàng)“滚雪球(qiú)”是(shì)很(hěn)重要的(de)。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度末(mò)，顶流(liú)基(jī)金经理刘彦春管理规模达751.63亿(yì)元，报(bào)告期(qī)内(nèi)所管基金净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规(guī)模(mó)最大的基金，一季度(dù)末规模达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从业(yè)绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成(chéng)长一(yī)季度A类(lèi)和C类份额净(jìng)值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较(jiào)基准收益(yì)率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴(xīng)成(chéng)长保持(chí)高(gāo)仓位(wèi)运行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古(gǔ)井贡酒、海大集团(tuán)、药明康(kāng)德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴成长前十大重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情况(kuàng)来看，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成(chéng)长(zhǎng)一(yī)季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明(míng)康德、五(wǔ)粮液(yè)等(děng)股票(piào)。

　　刘(liú)彦春在基金一(yī)季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通(tōng)胀下行仍将是(shì)今(jīn)年主要宏观背景。经济运行(xíng)正常化需要(yào)一个过程，特别(bié)是居民和中小企(qǐ)业，需要时间修(xiū)复资产(chǎn)负(fù)债表、修复信心。随着(zhe)经济逐步(bù)正(zhèng)常化，居民消费信心(xīn)回升、超额储蓄下(xià)降是必(bì)然事件，消费今(jīn)年(nián)大概率超预期(qī)回升。就(jiù)近(jìn)期公布的社融和地(dì)产数据分析，二季度A股盈利(lì)增速有(yǒu)望(wàng)进入上行周期(qī)。

　　“全球(qiú)经济正在重回正轨的路上。除(chú)了继续关注整个经济体发展(zhǎn)状况之(zhī)外，可以将目光更多放(fàng)在微观企(qǐ)业层面。可以看到(dào)很多公(gōng)司在(zài)过去几年始终做正(zhèng)确(què)的事，经营(yíng)当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日效率提升(shēng)，逆境中变得更加优秀(xiù)、更加强大。不必总是关注宏观数据(jù)，多看看微观企业变化可(kě)以让内心更加平静。我们对全(quán)年(nián)股票(piào)市(shì)场有(yǒu)信心，未(wèi)来将继(jì)续保持合同约定较高(gāo)仓位运作，更多在(zài)顺周期(qī)行业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相(xiāng)关产业链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元(yuán)，所管4只基(jī)金在报告(gào)期(qī)内均实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润基金管理规模(mó)最(zuì)大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑(pǎo)赢(yíng)了业绩(jì)比较基准(zhǔn)当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合润一季度末保持(chí)高仓位运行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光电、海康威(wēi)视、海(hǎi)尔智家(jiā)、澜(lán)起(qǐ)科技、韵(yùn)达(dá)股份、万华化学、中(zhōng)际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年(nián)一季度兴全(quán)合润前十大重(zhòng)仓股

　　从(cóng)前十(shí)大持仓变动情况来看，一季度(dù)兴全合润加仓海康威视、晶(jīng)晨股份(fèn)，使这两(liǎng)只股票进入(rù)前(qián)十大(dà)持(chí)仓。此外(wài)，一季度兴全合(hé)润加仓三安光(guāng)电(diàn)，减持海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股份等股票(piào)。

　　谢治宇在(zài)兴(xīng)全合(hé)润一季报(bào)中指出(chū)，今年一季(jì)度疫情对经(jīng)济的影响基本(běn)消除，整体经济逐步回(huí)到复苏轨道。随着中国的稳增(zēng)长政策落实与(yǔ)全球范围内的通胀见顶，内(nèi)需复苏加上(shàng)预期(qī)改(gǎi)善推动资本市场风险偏(piān)好回(huí)升。虽然海(hǎi)外银行出现了(le)阶段性危机，但各国(guó)政府较(jiào)为迅速地(dì)采(cǎi)取(qǔ)了对应措施，接管相关银行，市场(chǎng)情(qíng)绪得到(dào)稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风险因(yīn)素(sù)减弱，一(yī)季(jì)度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突(tū)破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块带动的(de)人(rén)工智能、中字头的‘中特估’、半导体等板(bǎn)块涨幅较大(dà)，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等(děng)板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。该基金报(bào)告期内(nèi)对人工(gōng)智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布(bù)局。未来仍将坚持(chí)挖掘公司长期成长价值，不(bù)断寻找具有良(liáng)好投资性价比(bǐ)的优秀(xiù)公司。”谢治(zhì)宇表示。

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