国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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