国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗)附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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