金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察(chá)委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过北向互换(huàn)通开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会（以下(xià)简称(chēng)香(xiāng)港证监(jiān)会(huì)）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香(xiāng)港金(jīn)管局）发布联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)借中心全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公司(sī)（以下简称上海清(qīng)算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础设施(shī)互联互通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各(gè)项(xiàng)准备工(gōng)作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北(běi)向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资(zī)者（即互换(huàn)通报价商）需(xū)与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价商协(xié)议(yì)，并(bìng)为(wèi)上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中清算业务的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易(yì)权(quán)限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的(de)境外(wài)投资者(zhě)需同时申(shēn)请成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外结算公司(sī)的(de)清算会员或该类(lèi)会(huì)员(yuán)的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提(tí)供(gōng)交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算机构互(hù)联互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者(zhě)提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的(de)“互换通”资(zī)源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互(hù)换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全(quán)了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及衍生品市(shì)场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络协商机(jī)制，共同维护(hù)“互(hù)换通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融(róng)市场(chǎng)稳(wěn)定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所和场外结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加(jiā)强内(nèi)部(bù)控制，防(fáng)范和控(kòng)制风(fēng)险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和(hé)服务(wù)，切实(shí)维护(hù)投资(zī)者合法权益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法(fǎ)律(lǜ)法(fǎ)规、业务(wù)规则(zé)和实践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案互(hù)换通”的投资(zī)者可联系外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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