国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗00; line-height: 24px;'>牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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