金(jīn)融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作。北向互换通(国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的(de)协(xié)同发(fā)展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称外汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所(suǒ)股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场(chǎng)外(wài)结算有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)场外结算公(gōng)司）开展香港与内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香(xiāng)港(gǎng)及(jí)其他国家和(hé)地(dì)区的境外投(tóu)资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设施互联(lián)互(hù)通参(cān)与内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说(shuō)明(míng)如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利(lì)率互换产品(pǐn)，报价(j国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人ià)、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中(zhōng)清算业务的清算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人(rén)民(mín)银行要求并完成内(nèi)地银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机构(gòu)投资者，并经外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)的境外投资(zī)者需同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公(gōng)司的清算会员(yuán)或该(gāi)类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的境外电(diàn)子交易(yì)平台互联(lián)提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算机(jī)构互(hù)联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)针对(duì)双方清算所之间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)之(zhī)间净头寸对应(yīng)的“互换(huàn)通”资源池(chí)风险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　二、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监(jiān)会(huì)和香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)已就(jiù)“互(hù)换通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合作原则和具(jù)体安排达(dá)成共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍生品市(shì)场(chǎng)方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平交(jiāo)易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部(bù)控制，防范和控(kòng)制风险，做好投(tóu)资(zī)者教育和(hé)服(fú)务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法律法规、业务规则和实践操作的(de)差异(yì)，评估和控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司为参(cān)与做准备(bèi)。

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