公募基金一季报(bào)募集(jí)披露。张坤以超880亿元的(de)管理(lǐ)规(guī)模(mó)，再度成为主动权(quán)益类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基(jī)金一季报进入密集披(pī)露期，顶(dǐng)流(liú)基金(jīn)经理(lǐ)调仓路(lù)径和(hé)投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模超(chāo)880亿元(yuán)，再度成(chéng)为主动权益肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西类基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香港(gǎng)交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经(jīng)理(lǐ)刘彦春一季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美(měi)的集团，减持中国中免(miǎn)、药(yào)明康德。另一位700亿级基(jī)金(jīn)经理谢治宇则加仓了(le)晶晨股份(fèn)、海(hǎi)康威视(shì)，减持海尔(ěr)智家、韵(yùn)达股(gǔ)份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经理张坤掌舵的易(yì)方(fāng)达(dá)蓝筹精(jīng)选、易方达优质企业三年持有、易(yì)方达(dá)优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规(guī)模超越葛兰，再(zài)度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持(chí)了高仓位运作，4只基金的权(quán)益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一(yī)季度张坤所持基金股票(piào)仓位基(jī)本稳定，对结构进行了调整，增加(jiā)了(le)消费等行(xíng)业的配(pèi)置，降低了(le)金融(róng)等行(xíng)业(yè)的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季(jì)度均实现了正收(shōu)益，基金(jīn)净值增长(zhǎng)率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大(dà)的基金——易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一季(jì)度末的基金规模为562.09亿元，报告期内基金份额净(jìng)值增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾讯控股(gǔ)、五(wǔ)粮(liáng)液、洋河股(gǔ)份(fèn)、招(zhāo)商银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份(fèn)、美团(tuán)-W、肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西中国海(hǎi)洋石(shí)油。

　　2023年(nián)一(yī)季度易(yì)方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股

　　一季度，张坤对(duì)中国海洋(yáng)石油大幅加仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹精(jīng)选第(dì)十大重(zhòng)仓股。此外，张坤对重仓的(de)4只(zhǐ)白(bái)酒股进行(xíng)了不同的加减仓操作(zuò)：加(jiā)仓泸(lú)州老窖(jiào)、贵州茅台(tái)、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来(lái)看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了香港交(jiāo)易所、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍(réng)然持有商业(yè)模式出色、行业格(gé)局清晰、竞争力强的优质公司(sī)。基本(běn)面价值(zhí)投资(zī)很吸引人的一点(diǎn)是，投资者可(kě)以用很长一段时间来充分(fēn)观察(chá)公司的(de)发(fā)展(zhǎn)，等到它们用(yòng)事实(shí)证明自己(jǐ)的成功和巨大的(de)成长潜(qián)力(lì)之后，再买(mǎi)入也(yě)不迟。基本面价(jià)值投(tóu)资的优(yōu)势之一在于可(kě)积(jī)累(lèi)性。如果只是针对某一次投(tóu)资，积累的(de)重要性可能并(bìng)不(bù)显(xiǎn)著。但如(rú)果(guǒ)将(jiāng)投资贯穿一生，并(bìng)将长期(qī)复合回报作为终级目标，可积累性(xìng)就是这一目标的最(zuì)重要(yào)保障(zhàng)，选择(zé)一条可(kě)积累的“很长的坡”并(bìng)在(zài)坡上“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘(liú)彦(yàn)春：在顺周期(qī)行业中寻(xún)找投(tóu)资机(jī)会

　　一季(jì)度末，顶流基(jī)金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报(bào)告期内所(suǒ)管基金净值增(zēng)长率在(zài)-1.59％到(dào)1.29％不(bù)等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)是刘(liú)彦春管(guǎn)理的规模(mó)最大(dà)的(de)基金，一(yī)季度(dù)末规模达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从(cóng)业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)一季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末(mò)，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长保持(chí)高仓位(wèi)运行，股票仓位94％。该(gāi)基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药明康德、山(shān)西汾(fén)酒(jiǔ)、美(měi)的(de)集团。

　　2023年一季度(dù)景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长前十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)持(chí)仓变动情况来(lái)看，景顺长城新兴成长一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、贵(guì)州茅台等股票，减持中国中免、药明康(kāng)德(dé)、五粮液等股票。

　　刘彦春(chūn)在(zài)基(jī)金一(yī)季报中指出，我国(guó)经济复苏、美国紧缩后通(tōng)胀下行仍将(jiāng)是(shì)今年(nián)主要宏观背景(jǐng)。经济运行正(zhèng)常(cháng)化需要一个过(guò)程，特别是居(jū)民和中小企业，需要(yào)时间修复资产负(fù)债表、修(xiū)复信心(xīn)。随(suí)着经济逐步(bù)正常化，居(jū)民(mín)消费信心(xīn)回升(shēng)、超(chāo)额储蓄(xù)下降(jiàng)是必(bì)然事(shì)件，消(xiāo)费(fèi)今年(nián)大(dà)概率超预期回升。就近期公布的社融(róng)和地产数(shù)据分析，二(èr)季度A股(gǔ)盈利增速有望(wàng)进入(rù)上行周期。

　　“全球经(jīng)济(jì)正(zhèng)在重回正轨的(de)路上。除了继续关(guān)注整个经(jīng)济体(tǐ)发展状况之外(wài)，可以将(jiāng)目(mù)光(guāng)更多放在微观企业(yè)层面。可以(yǐ)看到很多公司(sī)在过去几年始终(zhōng)做正确的(de)事，经营(yíng)效率提升，逆境中变得更加(jiā)优(yōu)秀、更加强大。不必总是(shì)关注(zhù)宏观数(shù)据(jù)，多看看微(wēi)观企业变化可以让内心(xīn)更加平(píng)静。我们对全年股(gǔ)票(piào)市场有信心，未来(lái)将继续保(bǎo)持合同约定较高仓位运作，更多在(zài)顺周(zhōu)期行业(yè)中(zhōng)寻找投资机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工智能相关产业链

　　一(yī)季度末(mò)，谢治宇管(guǎn)理规模达700.12亿元(yuán)，所管(guǎn)4只基金在报(bào)告期内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一(yī)季(jì)度基金份额(é)净(jìng)值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一(yī)季度末保持高仓位(wèi)运行(xíng)，股票仓位达92.47％，该(gāi)基(jī)金(jīn)前十(shí)大重仓(cāng)股分别为(wèi)三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股(gǔ)份(fèn)、梅花生物(wù)。

　　2023年一季度兴全合润前十大(dà)重仓股

　　从前十大持仓变动情况来(lái)看，一季度兴全合润加仓(cāng)海康威视、晶晨股份，使这两只(zhǐ)股(gǔ)票进入(rù)前十大(dà)持(chí)仓。此外，一(yī)季(jì)度兴全(quán)合润加仓三(sān)安光电(diàn)，减持(chí)海(hǎi)尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份(fèn)、健(jiàn)友(yǒu)股(gǔ)份等(děng)股(gǔ)票。

　　谢治(zhì)宇在(zài)兴全(quán)合润一季报中指(zhǐ)出，今年一季(jì)度(dù)疫(yì)情对(duì)经济(jì)的(de)影响基本消除，整体经(jīng)济逐步回到复苏轨(guǐ)道。随着中国的稳增长政(zhèng)策落(luò)实与全球范围内的通(tōng)胀见顶，内(nèi)需复苏加(jiā)上预期改善推动资本市场风险偏好回(huí)升。虽然海外银行(xíng)出现(xiàn)了阶段性危(wēi)机，但各国(guó)政府较为迅速地采取了对(duì)应措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风(fēng)险因素减(jiǎn)弱，一季度A股(gǔ)板块分化(huà)更明(míng)显(xiǎn)。随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等(děng)子版块带(dài)动的人(rén)工智能(néng)、中字(zì)头的‘中(zhōng)特估’、半(bàn)导体等板块涨幅较(jiào)大(dà)，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板块(kuài)也实(shí)现较大幅度上涨。该基金(jīn)报告期内对人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间广阔的(de)硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公司(sī)进行精选和布局。未(wèi)来仍(réng)将坚持挖掘公司长期(qī)成长(zhǎng)价值(zhí)，不(bù)断寻(xún)找具有良(liáng)好投资(zī)性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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