金(jīn)融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃(rán)了(le)“中特(tè)估”概(gài)念股的(de)情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上(shàng)海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专题座谈(tán)会”将在本(běn)周(zhōu)三召(zhào)开。此次会议讨论的重要内容为“在服(fú)务中国式现(xiàn)代化中促进(jìn)金融业估值提升和高质量发展”。参会机(jī)构(gòu)包括银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布后，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是“中特估”概(gài)念(niàn)的升(shēng)级版本(běn)，资金(jīn)疯抢金融(róng)股(gǔ)，大(dà)金融板块开(kāi)启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都(dōu)有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面，光大证(zhèng)券触一(yī)度及涨(zhǎng)停，收(shōu)盘(pán)大(dà)涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值的中(zhōng)国(guó)人寿一(yī)度冲击涨停板，收(shōu)盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平(píng)安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的集体发威下(xià)，上证综指午后迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和创(chuàng)业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中(zhōng)信(xìn)证券：主(zhǔ)题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估(gū)的后续走势，机构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略指出，部分高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企标的近期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对(duì)短(duǎn)期交(jiāo)易扩散(sàn)过快过多，股息支(zhī)付能力相对较弱板(bǎn)块（如(rú)部分金融）做出的正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味着(zhe)整(zhěng)体高分红国(guó)企投资主题的(de)结束。

　　光大(dà)证券(quàn)也指(zhǐ)出(chū)，当前“中特估”主题的安(ān)全(quán)边际(jì)和性价比(bǐ)仍(réng)相对较高，未(wèi)来(lái)随着经济的逐步(bù)复(fù)苏，“中特估”主题行情或仍具有较(jiào)强(qiáng)的持续性(xìng)。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示，AI主题和(hé)“中特估”主题(tí)在4月中旬以来(lái)先后步入了热度很高(gāo)、波动很(hěn)大但是区(qū)间回报不明显(xiǎn)的(de)阶(jiē)段，表现出典型的(de)板块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金新发继续(100块钱值多少美元，100美元是几百元钱xù)低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在4月净(jìng)流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来首次单(dān)月净流出，5月(yuè)截至(zhì)12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月(yuè)的平均水平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增量机(jī)构资金的情况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎到极(jí)致，涨幅(fú)仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面系统性(xìng)恢(huī)复是渐进和渐次(cì)的过(guò)程，飞(fēi)轮重(zhòng)新(xīn100块钱值多少美元，100美元是几百元钱)旋转需要时(shí)间和耐心，主题交(jiāo)易是过高的经济预期下修过(guò)程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈降低了(le)市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩(jì)驱(qū)动策略的潜在(zài)回报，主(zhǔ)题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商中国报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化(huà)，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多中特估的龙头股在当(dāng)前位置(zhì)对他而言没有配置的吸(xī)引力，尽管从估值的角度而言(yán)许多市场参与者(zhě)可以给出许多(duō)个继续买入(rù)中特估(gū)的理由，但当(dāng)一只中特估龙头股在两三个交易(yì)日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着(zhe)资(zī)金(jīn)已迫不及(jí)待在进(jìn)行抢筹(chóu)码。从股票市场(chǎng)交易的直(zhí)观(guān)判(pàn)断，这代表着(zhe)资金(jīn)参与(yǔ)方的短期泡(pào)沫化，过高(gāo)的交易拥挤(jǐ)度(dù)意味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金(jīn)密(mì)集(jí)发售(shòu)

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF于今日(rì)开(kāi)售(shòu)，每只产品(pǐn)的首(shǒu)募(mù)规模上限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事(shì)实上(shàng)，不(bù)止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南(nán)方中国国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规模(mó)增(zēng)长倍数最高的ETF。

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