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文章目录：

• 1、基金中的单位净值(zhí)是什(shén)么意思
• 2、基(jī)金净值和单位净值是什么(me)意思,有什(shén)么(me)区别呢?
• 3、指数基金(jīn)的单位(wèi)净值是什么意思

基(jī)金中的单位净值是什么意思

单位(wèi)净值是股市术(shù)语，全称基金单位(wèi)净值，是指(zhǐ)开放式基金(jīn)申(shēn)购份额及赎(shú)回金额(é)计(jì)算的(de)基(jī)础，计算公式为(wèi)：基(jī)金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值=（基金(jīn)资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金单位净值即每份基金单位的(de)净资(zī)产价值，等于基(jī)金的总资产减(jiǎn)去总(zǒng)负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为(wèi)：基金单位净值=总净(jìng)资产(chǎn)/基金份额。基金净值一(yī)般日终(zhōng)公布，您可(kě)以通过(guò)行(xíng)情软件查看每日基金净值。

单(dān)位净值是指开(kāi)放式基金申购(gòu)份额及赎回(huí)金(jīn)额计算的基础，即基金(jīn)单位的净资产价值。每个营(yíng)业日根据基金所投资证(zhèng)券(quàn)市场收盘价计算出基(jī)金(jīn)总资(zī)产价值，扣除基金(jīn)当日(rì)的各类成本及(jí)费(fèi)用后，得出该基金(jīn)当日的资产(chǎn)净值。

基金(jīn)净值和(hé)单(dān)位净值是什么意(yì)思,有什么区别呢?

1、净值(zhí)就是(shì)你购买基金的单价，最新净值就(jiù)是最(zuì)近(jìn)（可能是今天的或者这个(gè)月的，总之是最近的(de)）这(zhè)个基金的(de)单价(jià)。单位净值023是指这个理财(cái)产品(pǐn)一份(fèn)要(yào)023元(yuán)。

2、是(shì)，基金净(jìng)值和单位净值就是每一份基金的价格，比如基金(jīn)净值为1，投(tóu)资者买(mǎi)入1万元，那么最终投(tóu)资者(zhě)获得1万份的(de)数量（不计算手续(xù)费）。

3、定义不(bù)同：基金单位(wèi)净值是(shì)每(měi)份(fèn)额的基(jī)金在当日的价值，累计净值(zhí)指基金体现的是基金成立以来(lái)的累计收益。反映不(bù)同：单位净值反映的是某一时(shí)间点基金持有人的权益，累计净值反映(yìng)基金在(zài)运作期间的历史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单地说，相当于每只基金的价(jià)值。其计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：基金单位净值=(基(jī)金(jīn)资产总值-基金负债)/基金(jīn)总份额。

5、基金单位净值是指每个(gè)基金(jīn)份额的市场价值。它的(de)计算方法是将基(jī)金(jīn)的净(jìng)资产(chǎn)除(chú)以基(jī)金(jīn)的总份额。净资产是指扣(kòu)除基金(jīn)的负债后(hòu)的总资产净值。基(jī)金单位(wèi)净值的变(biàn)动(dòng)主要受到基金(jīn)投资组合中(zhōng)各项资(zī)产价格的(de)波动影响。

指数(shù)基金的单位(wèi)净值是什么意思

而(ér)指数(shù)基金单位净(jìng)值是指，基金公司根据资产净值，除(chú)以基(jī)金份额的总额得出的每一份基金净价值(zhí)。简单来(lái)说，就(jiù)是基金(jīn)的总(zǒng)市值(zhí)除以总份(fèn)额，得到(dào)的结果就是单位净(jìng)值。指数基金的单位(wèi)净值通常(cháng)会随着市场波动而上升或下降。

在金融投资领域，单位净值是指一个基金(jīn)产(chǎn)品的净资产(chǎn)分(fēn)配到每一个(gè)基金份额上面的金额。也就是说(shuō)，基金每个份额所代表的价(jià)值就是(shì)单(dān)位净值。一般来(lái)说，基金的(de)净值是每个交(jiāo)易日晚间(jiān)计算(suàn)得出的。

基(jī)金(jīn)净值，是(shì)又(yòu)称基金(jīn)单位净(jìng)值，是每份基(jī)金单(dān)位的净资产价值，等(děng)于基金的(de)总(zǒng)资(zī)产减(jiǎn)去总负(fù)债后的余额再除(chú)以基金全部发行的单位份额(é)总数。开放式(shì)基(jī)金的(de)申购和(hé)赎(shú)回都(dōu)以(yǐ)这(zhè)个价格进行。也(yě)就(jiù)是说，基金的净值相当于就是(shì)基(jī)金的价格。

基金单位资产净(jìng)值是每一基金单位代表的基金资产(chǎn)的(de)净(jìng)值。基金(jīn)单位资(zī)产净值=(基金资产-基金负债)/基(jī)金(jīn)份额。

单位(wèi)净值是股市术语，全称(chēng)基金单位净(jìng)值，是指开(kāi)放式基金申购份额及赎回(huí)金额计(jì)算的基础，计算公式(shì)为：基金单位(wèi)净值=（基金资(zī)产总(zǒng)值－基金负债）/基金总份额。

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