近期市(shì)场风向变动，北向资金(jīn)调仓(cāng)换股，外资基(jī)金也纷纷行动。记者梳理发(fā)现(xiàn)，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下(xià)三只旗舰(jiàn)基金同(tóng)时大手(shǒu)笔(bǐ)加(jiā)仓“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资金开始(shǐ)行动。透露(lù)什么信号(hào)？我们一(yī)起来(lái)看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三(sān)大基金同时(shí)行动(dòng)

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超媒(méi)、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓(cāng)宁(níng)德时代(dài)80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能(néng)。4月，基金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基(jī)金(jīn)也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德(dé)国际精选基金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美(měi)元。

　　截(jié)至4月底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团(tuán)、宁德(dé)时(shí)代(dài)、隆(lóng)基绿能(néng)、蒙牛乳业、银(yín)河娱(yú)乐、紫金矿业(yè)、贵(guì)州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新能源车产(chǎn)业链

　　同一家(jiā)机构旗下(xià)三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎么(me)回事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施罗德(dé)国际精选基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管(guǎn)理(lǐ)；施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华和施(shī)罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)中国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材(cái)料中(zhōng)并未解释为何(hé)基金(jīn)在4月(yuè)大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不(bù)过，记者梳理发现，施罗德对(duì)中国新能源(yuán)车产业链的看重(zhòng)是一以(yǐ)贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一(yī)份(fèn)研究日志中解(jiě)释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链(liàn)；二(èr)是技术(shù)自主可控；三是医(yī)疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响日益显(xiǎn)现，全球各国(guó)的脱碳行动变得越来越(yuè)重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中(zhōng)国在(zài)这方面为(wèi)投资者提供了重(zhòng)要的机会(huì)。中(zhōng)国在电动汽车价值链的供应方面是全球(qiú)的领导者(zhě)，同(tóng)时中国对成品车(chē)辆(liàng)的(de)需求方面也占据重(zhòng)要殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字地(dì)位。可能很多人不知(zhī)道的是，全球2022年销(xiāo)售的所有电动(dòng)汽车中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车(chē)制造之外，中国也是全球电(diàn)动车基础设施最(zuì)完善的国家(jiā)之一。以充电(diàn)桩为(wèi)例，中国平均一(yī)个公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动(dòng)汽(qì)车供应链(liàn)中，有(yǒu)许(xǔ)多公司(sī)正在(zài)在各自的领域中(zhōng)建立(lì)主导地位，以某智(zhì)能组件为例，它(tā)是电动汽车中用于电池和(hé)电机温控(kòng)的(de)关(guān)键组件的(de)生产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行业全球市场占(zhàn)有约60％的(de)份额，并在电动汽车阀门行业(yè)拥有超过90％的市场份额(é)。客户包(bāo)括特斯拉等全球电(diàn)动(dòng)汽车(chē)专家以(yǐ)及福特、宝马等原始(shǐ)设备(bèi)制造(zào)商（OEMs）。随着电动(dòng)汽(qì)车在全球范围(wéi)内(nèi)继续占据市场份额(é)——在法规的(de)支持下，该公司(sī)的增长潜力是可预见的。

　　事实(shí)上(shàng)，施(shī)罗(luó)德(dé)也并(bìng)非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨(jù)头安联投(tóu)资旗舰基(jī)金安(ān)联神(shén)州A股基金(jīn)也(yě)在(zài)3月大手笔加(jiā)仓宁(níng)德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方(fāng)财富、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其中加仓幅度最大的就是(shì)宁(níng)德时(shí)代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中(zh殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字ōng)汽协（中国汽车工业协会）近日发布(bù)的(de)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2023年4月(yuè)，我国(guó)动力(lì)电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面，今年4月，尽管(guǎn)我国新能(néng)源汽车市场共计36家(jiā)动力电池企业实现装车配(pèi)套，较去(qù)年同期(qī)增加(jiā)2家。但是(shì)排名前3家、前5家(jiā)、前(qián)10家(jiā)动力(lì)电池(chí)企业(yè)动力电池(chí)装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集(jí)中度依旧较高(gāo)。

　　企(qǐ)业排名来看，根据中国(guó)汽车(chē)动(dòng)力电池产业(yè)创新联盟数据(jù)显示(shì)，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的(de)占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为(wèi)：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂(fēng)巢能(néng)源、孚(fú)能科(kē)技、瑞(ruì)浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池(chí)行业的龙(lóng)头企业，宁德时(shí)代于2023年一(yī)季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净(jìng)利润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单(dān)季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩(jì)，来自(zì)Wind的(de)数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北(běi)向资金净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入较多的(de)其(qí)它个(gè)股还包括宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵州茅(máo)台、工商银行(xíng)、北方华创(chuàng)、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国(guó)石化。北向资金净流出较(jiào)多(duō)的个股包(bāo)括格力电(diàn)器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基(jī)绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资还(hái)包(bāo)括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有(yǒu)宁德时代时，写道：宁德时代(dài)所处的(de)位(wèi)置是令人羡慕的(de)。它背后有两大增长机遇一是电(diàn)动车二是储能(néng)；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池，这方面它(tā)的市场份额是领(lǐng)先(xiān)的(de)。此(cǐ)外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安(ān)全性(xìng)、生命周期和(hé)不含钴等特征而受到欢迎(yíng)；动力电池(chí)的企(qǐ)业发(fā)展与政府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同(tóng)时也解释(shì)了：他们如何通过 “柏基(jī)十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所有(yǒu)的投资者，他们(men)的(de)判(pàn)断也可能是(shì)错(cuò)的。例(lì)如，若未来(lái)新的电(diàn)池技术出现(xiàn)，宁德时(shí)代的竞争优势不复。随着电池(chí)成本下降，宁德时代若不能(néng)保持利润率。宁(níng)德时代(dài)和电动(dòng)车(chē)厂(chǎng)商的关系若不能维系(xì)。这些因素都(dōu)会影响柏基对于宁(níng)德时代的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安(ān)本投(tóu)资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微(wēi)微减仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，基金持有的前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅台、宁(níng)德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测、招商银(yín)行(xíng)、美的集团、广联达、宁(níng)波(bō)银行(xíng)。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外，互联网或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根(gēn)基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国平安、招商(shāng)银行、万华化(huà)学、恒生(shēng)金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、京(jīng)东方。3月基金(jīn)加仓幅度(dù)最大的为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行(xíng)、石药集(jí)团、AIA、平安银(yín)行(xíng)、美团(tuán)。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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