国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　200克是几两 200克是多少毫升买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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