金融界(jiè)5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事(shì)务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部(bù)境外投资者通过北(běi)向互换通开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后(hòu)的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联(lián)合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外(wài)结(jié)算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国(guó)家和地(dì)区的境外投资者(zhě)可通(tōng)过两地(dì)基(jī)础设施互联互通参(cān)与内地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公告发布以来(lái)，“互换通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出(chū)，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的相关(guān)交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星互换通”初(chū)期可交易(yì)品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报(bào)价商(shāng)）需与外汇交易(yì)中心(xīn)签署报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)为符合(hé)人民银行要求并(bìng)完成(chéng)内地银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市(shì)场准入备案的境(jìng)外(wài)机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)的境外(wài)投资者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可的境外电子交易平台互联提(tí)供交(jiāo)易服(fú)务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司建立中央对手方(fāng)清算机构(gòu)互联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过“北向互换(huàn)通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海清算所与(yǔ)场外(wài)结(jié)算(suàn)公司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局(jú)已就“互(hù)换(huàn)通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于内地(dì)-香港债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事(shì)宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券(quàn娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星)及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排和(hé)联络(luò)协(xié)商机制(zhì)，共同(tóng)维护(hù)“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当(dāng)依(yī)法履行“互(hù)换通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部(bù)控(kòng)制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者(zhě)合法权(quán)益(yì)。投(tóu)资者应当充分了解两地市(shì)场(chǎng)法律法规、业务规则和(hé)实践(jiàn)操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各方应进(jìn)一步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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