私募大佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和(hé)2023年(nián)一季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记者梳(shū)理A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通(tōng)信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的(de)新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家上市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出(chū)现在安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元(yuán)，即(jí)便(biàn)剔(tī)除新进股安恒(héng)信息的影响，其持股日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)，参(cān)与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保(bǎo)持(chí)不(bù)变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在科大(dà)讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三(sān)季度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科(kē)大讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动(dòng)，随(suí)后(hòu)一(yī)路拉升(shēng)，累计(jì)涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的(de)大牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年(nián)一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较2022年年(nián)底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大(dà)讯飞一季度业(yè)绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原(yuán)因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的(de)社会(huì)经济客(kè)观环境(jìng)，当期(qī)无法推(tuī)进项日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗目进程(chéng)和合同(tóng)签署等工(gōng)作，随后又面临(lín)春节假期(qī)，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作(zuò)进程出现(xiàn)了(le)延(yán)迟(chí)，影响了收入的(de)实现(xiàn)进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压，从(cóng)供应链到相关的合(hé)同签署需要调整的(de)过程(chéng)，经过去年四(sì)季度和今(jīn)年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基本(běn)完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大(dà)模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模(mó)型，攻关(guān)项目的新增投入(rù)一定程度上影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务(wù)开拓上的进展，预计从(cóng)二季(jì)度开(kāi)始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛(máo)利(lì)正向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全(quán)年(nián)高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有变(biàn)化(huà)。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月(yuè)高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年(nián)一季度(dù)分(fēn)别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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