金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)15日消息(xī) 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一(yī)则重磅消息，再(zài)次点燃了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报(bào)表示，由(yóu)上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专(zhuān)题(tí)座谈乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么会”将在本周三召(zhào)开。此次会(huì)议讨论的重要内容(róng)为“在(zài)服务中国(guó)式现代(dài)化中(zhōng)促进(jìn)金融(róng)业估值(zhí)提升(shēng)和高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市(shì)场纷纷(fēn)认为这是(shì)“中特估”概(gài)念的(de)升级版本，资金(jīn)疯抢金融股(gǔ)，大金融板(bǎn)块开启(qǐ)加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银行(xíng)股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一(yī)度及(jí)涨停(tíng)，收(shōu)盘大(dà)涨超过(guò)8%，华林证券(quàn)、哈投股(gǔ)份等(děng)涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级(jí)市(shì)值的中国人(rén)寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证(zhèng)综(zōng)指午(wǔ)后迅(xùn)速翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和(hé)创业(yè)板一路高奏(zòu)凯歌。最(zuì)终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中(zhōng)特(tè)估的后(hòu)续走势，机构之间的(de)看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分高(gāo)分红国企标的近期显著盘整是对短期(qī)交易(yì)扩散过(guò)快过(guò)多，股息支(zhī)付(fù)能力相对较弱板块（如部分金融）做出的(de)正常(cháng)反应(yīng)，而并非意味着整体高(gāo)分红国(guó)企投(tóu)资(zī)主题的结束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全边际和性价(jià)比仍相对较高(gāo)，未来随(suí)着经济(jì)的(de)逐步复苏，“中特估”主题(tí)行(xíng)情或仍具有较(jiào)强的持续(xù)性。从估(gū)值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报(bào)表示，AI主题(tí)和“中特(tè)估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步(bù)入(rù)了热(rè)度很高、波动很大但是区间回报不明(míng)显的(de)阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部博弈和消(xiāo)耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续(xù)低迷，4月新发(fā)规模(mó)为232.2亿(yì)元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是(shì)继去年10月以来首次单月(yuè)净(jìng)流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个(gè)月的平均水平(píng)仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情况下(xià)，A股存量博弈(yì)特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后(hòu)经济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要(yào)时(shí)间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经济预(yù)期下修过程中的(de)阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场定价(jià)的有效性，但也提(tí)高了(le)业绩驱动策略(lüè)的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相比(bǐ)，有买方更(gèng)加激(jī)进。据券商中国(guó)报道(dào)，有(yǒu)基(jī)金(jīn)经理直言，中(zhōng)特估龙头在连(lián)续涨停后已出现短期泡沫化(huà)，他一股也不(bù)想要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸(xī)引(yǐn)力(lì)，尽(jǐn)管从估值(zhí)的乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么角(jiǎo)度而言许多(duō)市场(chǎng)参与者可以给出(chū)许(xǔ)多(duō)个继续买入中特(tè)估的理由，但当一(yī)只中特(tè)估(gū)龙头股在两三(sān)个交易(yì)日(rì)内涨幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不(bù)及待在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票市场(chǎng)交易(yì)的直(zhí)观判断，这代表着(zhe)资金参与方(fāng)的短期泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资金(jīn)面，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华(huá)泰(tài)柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公告(gào)称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上(shàng)限(xiàn)，基金管(guǎn)理人将启动比(bǐ)例(lì)配售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF——广发中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日(rì)开售，每只产品的首募(mù)规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入(rù)超过(guò)12亿元，规模(mó)增幅超过15倍(bèi)。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场(chǎng)规模增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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