私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年(nián)报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司(sī)2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东(dōng)出(chū)现在9家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿的(de)谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆(zhào)易昆明市属于几线城市，云南最好三个城市创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重(昆明市属于几线城市，云南最好三个城市zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对(duì)这两只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到(dào)市场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫(wèi)东便出(chū)现在(zài)科大讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中(zhōng)，到(dào)2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有(yǒu)7个季度(dù)进(jìn)行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季(jì)度葛卫(wèi)东持股市值大(dà)涨的最(zuì)大(dà)“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同(tóng)期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年(nián)1月份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期(qī)无法推进项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程(chéng)出现了(le)延迟，影响了收入(rù)的实现进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相关的(de)合同签署需要(yào)调整(zhěng)的(de)过程(chéng)，经过去年四(sì)季度和今年一季度的(de)努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大(dà)机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智(zhì)能全国(guó)重点(diǎn)实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能(néng)大(dà)模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布(bù)讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度(dù)上影(yǐng)响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二(èr)季度开始(shǐ)将实现收(shōu)入(rù)和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布(bù)局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年(nián)4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一(yī)季度(dù)，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也(yě)下(xià)滑明显(xiǎn)。一季(jì)报(bào)显示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯(xīn)片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收(shōu)入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新(xīn)解释(shì)称(chēng)，主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票(piào)上(shàng)都(dōu)能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票(piào)上被套牢。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技(jì)为(wèi)例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日盘中最低(dī)触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度分别(bié)减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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