金融界5月(yuè)5日(rì)消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过北向互换通(tōng)开展利率互换(huàn)交易(yì)在(zài)轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港(gǎng)金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构(gòu)建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中国人(rén)民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监察委员会(huì)（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发(fā)布(bù)联合公告(gào)，同(tóng)意(yì)中国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市(shì)场互联(lián)互通(tōng)合(hé)作(zuò)（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区(qū)的(de)境外投资(zī)者可(kě)通过(guò)两地基础(chǔ)设施(shī)互联(lián)互(hù)通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工(gōng)作进展顺利，“北(běi)向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者为符合人(rén)民银行要(yào)求(qiú)并完成内地(dì)银行间债券市场(chǎng)准入(rù)备案的(de)境外机女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作构(gòu)投资者(女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作zhě)，并(bìng)经外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外(wài)投资者需(xū)同(tóng)时申请成为场外结算(suàn)公司的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银(yín)行认可(kě)的(de)境(jìng)外电(diàn)子交易平台互联(lián)提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)建立中央对手方清算(suàn)机(jī)构互(hù)联(lián)互通，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资(zī)者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧(yà)差后的(de)名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司针对(duì)双方清算(suàn)所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算(suàn)公(gōng)司之间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不(bù)超过人民币(bì)40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管(guǎn)局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和(hé)具体安(ān)排(pái)达成(chéng)共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券(quàn)及(jí)衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排和(hé)联络(luò)协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和(hé)公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项职责(zé)，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好投资者教育和服(fú)务(wù)，切(qiè)实维(wéi)护(hù)投资者合法权益(yì)。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法(fǎ)律法规、业(yè)务规则和(hé)实践操(cāo)作的差异，评估(gū)和控制(zhì)风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确(què)保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作资者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司(sī)为参与做准备(bèi)。

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